เทรดเดอร์หลายคนเทรดได้กำไรหลายครั้งแต่มาเสีย ครั้งเดียวใน 1 ออเดอร์ หมด พอร์ตเพราะ โลภและไม่มีหรือไม่ใช้หลักการ
Money management ไม่ว่าจะเทรดเก่งแค่ไหนก็จะล้างพอร์ต ได้ในเวลาไม่นาน หรือจะมองให้เลวร้ายไปเลย ถ้าเทรดแบบ ไม่มีระบบการเทรด forex หรือห้นใดๆ ก็ไม่ต่างจากการเล่น การพนันในบ่อน คาสิโน แต่ถ้า คุณใช้ MM ไม่ว่าคุณจะเทรดเสียติดต่อกัน เป็นสิบครั้งมันก็ไม่สามารถทำให้คุณล้างพอร์ตได้ พอร์ตคุณอาจลดลงแค่ 10-20 % ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบ MM ของคุณ
เทรดเดอร์ ที่ใช้ MM ในการเทรด เขาใช้ Risk แค่ 3 % เท่านั้น แล้วคุณทราบ หรือไม่ว่า เทรดเดอร์ของธาคาร เขาเทรด Risk กันที่ กี่เปอร์เซนต์ 0.5-1 % เท่านั้น
อย่าปล่อยให้เงินต้นสูญหาย (ต้องค่อย ๆ สร้างกำไร แล้วเอากำไรไปเสี่ยงต่อ แต่อย่าเอาทุนไปเสี่ยง พยายามสะสมกำไร ก่อนเสี่ยง)
อดทน อย่าไล่ราคา(เด็ดขาด) แต่ให้รอ หุ้นที่ดี และอยากได้มันย่อ ตามแนวรับต่าง ๆ และอย่ารับไม้เดียว ย่อก็รับได้ ขึ้นก็ตามได้ แต่ต้องมีจุดออก
อย่าเล่นกับหุ้น ที่มีแต่ข่าว แต่ไม่เคยมีกำไร ปล่อยมันผ่านไป ใครเล่นได้ก็ยินดีกับเขา อย่างน้อยกำไร หรือ Fundamental เป็นตัวป้องกันเวลาเกิดไรผิดพลาดมา
อย่าเล่นหุ้นตัวเดียว หรือถมเต็มไม้ แบ่งความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ตัว เฉลี่ย ๆ ไว้ แต่ก็อย่าถือเยอะเกิน 5 ตัวเด็ดขาด เพราะบริหารไม่ทัน เข้าใจยาก ปวดหัวเปล่าๆ
อย่าเล่นหุ้นเต็มวงเงิน ทะยอยเข้า ทะยอยออก เล่นตามเป้า สร้างฐาน แล้วอย่าเชื่อมั่นตัวเองหรือระบบมากเกินไป
อ่านภาพใหญ่ กลาง เล็ก ก่อน Trade ทุกอาทิตย์ ว่าทิศทางมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และความเสี่ยงอยู่ในอัตราเสี่ยงเท่าไหร่บ้าง แยกโอกาส win/loss
ซื้อหุ้นที่รู้จักนิสัยของเม่าที่มาเล่น นิสัยของเจ้ามือที่ถือ อย่าเข้าหุ้นพวกขึ้นสูง แล้วหางยาวรายวัน
คนอื่นกลัว ...ก็เช็คก่อนว่าเขากลัวอะไร และหาจังหวะที่เขาลืมความกลัว
ใช้สมองผสมวินัย สมองใช้คิด ทำงานหาข้อมูล วิเคราะห์ จับจังหวะ ส่วนวินัยคือทำตามที่วางแผนไว้ และต้องมีแผนสำรอง
เครื่องมือ indicator มีไว้อ่านกลยุทธ์ จับจังหวะเข้าออก มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกแนวโน้ม และการฝืนแนวโน้มคือการเพิ่มความเสี่ยง
เข้าหุ้นต้องรู้จัด Fundamental ของเขา Technical ในการจับจังหวะเข้าออก ตรวจสอบข่าวหรือ story ที่เขาสร้างขึ้น ความน่าเชื่อถือ หลีกหนีหุ้นที่มีข่าวซื้อ ขาย กิจการ
อย่ายึดติดกับความสำเร็จ เพราะส่วนใหญ่มันเป็นแค่ช่วง promotion สั้น ๆ ก่อน เข้าสู่ mode การใช้งานจริง
อย่าไปโทษตลาด หรือเจ้ามือว่าโหด ถ้าเรามีความรู้ เรียนรู้ ปรับแต่ง สร้างนวัตกรรม หรือระบบ ที่เหมาะกับตัวเราเอง ไม่มีใครมาทำไรเราได้
อย่าแค่อ่านคนอื่นบอก หรือฟังคนอื่นเล่า ว่าเขาทำได้ มันอาจจะเหมาะกับนิสัยเขา แต่เรา..ต้องหาสิ่งที่ใช่ กับสันดานลึกๆ ของเรา ที่เราจะต้องรู้ให้ได้ว่า สันดานเราเป็นแบบไหน
ถ้าตลาดเกิดความเสี่ยงสูง โดยหาที่มาที่ไปไม่ได้...ผมขายทุกราคา เพื่อรักษา ทุน (แต่โดยปกติผมจะไม่เคยปล่อยให้หุ้นที่ติดลบ เกิน 5% ค้างใน port )
ถ้าตัดสินใจซื้อ...แสดงว่า เรามั่นใจว่ามันจะขึ้น..และถ้ามันไม่ขึ้นคือ เราวิเคราะห์หรือคิดผิด (เพราะผมดูทั้ง Fundatmental/Technical/ข่าว) และถ้ามัน - เกิน 4%-5% ...ผมทิ้งทุกราคา เพราะถ้ามันไปถึง 10% คนส่วนใหญ่จะไม่กล้าขายแล้ว
ไม่มีใคร trade หุ้นได้ทุกรอบ แต่เวลาเสีย จำกัดการเสียให้ได้ แต่เวลาได้ ..ต้องได้เป็นเนื้อเป็นหนัง เป็นกอบเป็นกำ
เล่นหุ้น...ก่อนเข้าดู สภาพคล่องหุ้นก่อน บางทีเรากลายเป็นขาใหญ่ของเขา...เวลาเราพลาด...ออกยาก
ทำการบ้าน และทวนให้บ่อย ว่าได้เพราะไร พลาดเพราะไร กลยุทธ์ ที่ใช้เป็นแบบไหน
ตลาดขาขึ้นชัดเจน ถือหุ้นยาว ตามรอบใหญ่ แต่ถ้า ตลาด sideway/down เข้าออกตามจังหวะ หรือเลิกเล่น หลีกหนี (ถ้าสงสัยตลาด จงออกจากตลาด) จง...ปรับตัวให้เป็นนักฉวยโอกาส บนความเสี่ยงที่น้อย
อย่าซื้อเพราะคิดว่าหุ้นถูก...เพราะมีถูกกว่า อย่าขายเพราะคิดว่าแพง ....จงเข้าออกตามสัญญาณ เทคนิคที่เลือกใช้และเข้าใจมัน สำหรับผม SAR/MACD คือตัวยืน
วางเป้าหมาย ตั้งรางวัล ให้กับตัวเอง ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อกระตุ้นตัวเองให้วางแผน สำหรับผม ผมตั้งแบบ 1 อาทิตย์ 1 เดือน ครึ่งปี 1 ปี และแบบยาวนาน
กล้าที่จะผิดพลาด กล้าที่จะเสีย แต่ต้องได้อะไรกลับมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ หรือประสบการณ์ และมันต้องคุ้ม
" เทรดขาดทุนแต่อยู่ในระบบ...จะสบายใจมากกว่า...เทรดกำไรแต่ไม่มีระบบ "
"การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดคือ การลงทุนในความรู้" (Benjamin Franklin)
ตลาดจะให้เงินกับคนที่มีระบบ มีวินัย (สูง)
ระวังการขาดทุนครั้งใหญ่ๆ (ปิดประตูการขาดทุนครั้งใหญ่ แม้จะไม่รวยครั้งใหญ่ก็เหอะ) เพราะความมั่นใจสูงๆ จะทำให้กำไรที่สะสมมาทั้งหมดกลายเป็นขาดทุน และเวลาขาดทุน ... จะให้คืนทุนมันยากกว่าทำกำไรเยอะมาก
สร้างระบบ หรือสูตร แล้วอย่าปรับเปลี่ยนมันบ่อย เว้น สูตร หรือระบบมันผิด ถ้ามันไม่ผิด คนที่ผิดคือตัวเรานี่แหละ
ทำการบ้าน และทวนให้บ่อย ว่าได้เพราะไร พลาดเพราะไร กลยุทธ์ ที่ใช้เป็นแบบไหน
เวลาสร้าง สูตรหรือ model ขึ้นมา ให้ทดสอบกับเงินน้อย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ถ้าความแม่นยำสูง และลดขนาดเงินลงถ้า performance มันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง
ฝึกแบ่งขาย ทำกำไรตอนหุ้นขึ้น แต่ถ้าหุ้นลง ผิดระบบ ผิดจากที่คาดไว้ Cut Loss
เทรดให้ได้กำไรครั้งใหญ่ๆครั้งเดียว คือ โชคดี ...” เทรดให้ชนะไปเรื่อยๆ อย่างสม่ำเสมอ คือ ฝีมือ “ ค่อยเก็บกำไรทีละนิดไปเรื่อยๆ สุดท้ายจะได้กำไรก้อนใหญ่
ทำให้ได้ตามกฏ 10,000 ชั่วโมง (นี่คือสิ่งที่ ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้แหละ)
